Boletim Técnico: Importação de Arquivos XML pelo TOTVS Colaboração – p10 – Fonte: TDN
Dicas iniciais:
USE TSS11
SELECT* FROM SPED001 WHERE ID_ENT = 29
— SPED 001 — AS ENTIDADES
SELECT* FROM SPED001A WHERE ID_ENT = 29
— SPED 001A — OS COMPLEMENTOS DAS ENTIDADES
SELECT* FROM SPED050 WHERE ID_ENT = 29
— SPED 050 — REGISTROS DE NOTAS PROCESSADAS/ REJEITADAS / ERRO
SELECT* FROM SPED150 WHERE ID_ENT = 29
— SPED 150 — EVENTOS DA NFE
select* from SPED158 where ORGAO = ‘ES’ and MODELO = 110110
— SPED 158 — Urls
SPED000
MV_TOTVSCO = Informar se utiliza TOTVS Colaboração. S = SIM ou N = Não
MV_CONFALL = Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colabor ação. S = Sim ou N = Não
MV_NRETNF = Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50.
MV_AUTHTTP = armazena os usuário e senha disponibilizado pela NeoGrid, no formato CNPJ#User:PassWord
MV_AMBNFEC = Informar o ambiente de transmissão de notas para o Colaboração
MV_AMBCTEC = Informar o ambiente de transmissão de Cte para o Colaboração
MV_DOCSCOL = Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe; 4= Nenhum)Exemplo = 2,3.
IMPORTANTE: Todos estes parâmetros são criados na tabela pelo método CFGPARAMSPED.
Ocorrência Melhoria . Resumo Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, foi implementada funcionalidade na rotina de Pré-Nota Entrada (MATA140) que permite a importação de arquivos de nota fiscal eletrônica (em formato XML), por meio da utilização da solução TOTVS Colaboração.
Após atualização do sistema e contratação do serviço TOTVS Colaboração, a rotina de importação estará disponível no programa Pré-Nota Entrada (MATA140), através da opção de rotina Entrada NF-e.
A partir de tal funcionalidade e utilização do serviço TOTVS Colaboração, a empresa compradora de bens e/ou serviços passará a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras e bonificações realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, será possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.
Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-Nota ou Documento de entrada ficarão dispostos em rotina específica, identificada pela opção “Entrada NF-e”, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:
•Visualizar: exibe os detalhes do arquivo eletrônico. •Vincular Pedido: exibe tela para realização de vínculo entre os itens do documento eletrônico e os itens de pedido pendentes. •Gerar Docto: gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico.
Observação:
A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação depende da configuração do parâmetro MV_XMLCFPC com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação dependerá da configuração do campo “TE p/ Bonif.” (A5_TESBP), com uma TES adequada ao processo.
A rotina dispõe ainda das funcionalidades:
•Legenda: visualiza as legendas da rotina. •Filtrar: filtra os registros exibidos em tela. •Importar: processa a importação de um arquivo XML de NF-e a ser escolhido pelo usuário. •Excluir: exclui o registro posicionado em tela.
A automatização do processo de importação dos arquivos pode ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do sistema pelo agendamento de execução da rotina MATA140I.
Observação:
Antes da utilização da funcionalidade implementada nesta FNC, é necessário revisar o cadastro de Produtos X Fornecedores, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada graças ao código do fornecedor, identificado no campo “Cod. Prod. For.” (A5_CODPRF). . ID do Chamado SDLCB0 . Produtos •Microsiga 10 . Módulos •SIGACOM . Países •todos . Sistema Operacional •todos . Bancos de Dados •todos . Nome + Fonte MATA140 – Pré-Nota de Entrada; MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e. . Parâmetros Envolvidos MV_TABSUS; MV_XMLCFPC. . Número da FNC 000000101742011 . Ajustes no Compatibilizador Sim . Integridade Referencial Sim . Aplicação de Patch
. Compatibilizador 1 – U_UPDCOM19 . Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador U_UPDCOM19 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador PROTHEUS_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM.
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
Em Microsiga Protheus By you Smart Client, digite U_UPDCOM19 no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/04/2011.
1. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UPDCOM19().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. . Descrição de Ajustes
1. Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunte
Da Nota Fiscal ?
Nome
MV_PAR01
Grupo
MTA140I
Ordem
01
Tipo
C
Tamanho
9
Pergunte
Ate a Nota Fiscal ?
Nome
MV_PAR02
Grupo
MTA140I
Ordem
02
Tipo
C
Tamanho
9
Pergunte
Da Serie ?
Nome
MV_PAR03
Grupo
MTA140I
Ordem
04
Tipo
C
Tamanho
3
Pergunte
Ate Serie ?
Nome
MV_PAR04
Grupo
MTA140I
Ordem
04
Tipo
C
Tamanho
3
Pergunte
Fornecedor De ?
Nome
MV_PAR05
Grupo
MTA140I
Ordem
05
Tipo
C
Tamanho
6
Pergunte
Fornecedor Ate ?
Nome
MV_PAR06
Grupo
MTA140I
Ordem
06
Tipo
C
Tamanho
6
Pergunte
Dt Emissao Inicial ?
Nome
MV_PAR07
Grupo
MTA140I
Ordem
07
Tipo
D
Tamanho
8
Pergunte
Dt Emissao Final ?
Nome
MV_PAR08
Grupo
MTA140I
Ordem
08
Tipo
D
Tamanho
8
Pergunte
Dt Importacao Inicial ?
Nome
MV_PAR09
Grupo
MTA140I
Ordem
09
Tipo
D
Tamanho
8
Pergunte
Dt Importacao Final ?
Nome
MV_PAR10
Grupo
MTA140I
Ordem
10
Tipo
D
Tamanho
8
Pergunte
Mostra Gerados ?
Nome
MV_PAR12
Grupo
MTA140I
Ordem
11
Tipo
C
Tamanho
1
2. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SDS – Cabeçalho importação XML NF-e:
Campo
DS_FILIAL
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Filial do Sistema
Campo
DS_FORNEC
Tipo
C
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Fornecedor
Descrição
Código do fornecedor
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Código do Fornecedor
Campo
DS_LOJA
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Loja
Descrição
Loja do Fornecedor
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Loja do Fornecedor
Campo
DS_NOMEFOR
Tipo
C
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Nome do Fornecedor
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
When
.F.
Help
Nome do Fornecedor
Campo
DS_CNPJ
Tipo
C
Tamanho
14
Decimal
0
Formato
@!
Título
CNPJ Fornece
Descrição
CNPJ Fornecedor
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
CNPJ do Fornecedor
Campo
DS_DOC
Tipo
C
Tamanho
9
Decimal
0
Formato
@!
Título
Numero
Descrição
Numero do documento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Help
Numero do documento
Campo
DS_SERIE
Tipo
C
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Serie
Descrição
Serie do documento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Serie do documento
Campo
DS_TIPO
Tipo
C
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tipo da Nota
Descrição
Nota/Consumidor/Ticket…
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Tipo da Nota
Campo
DS_ESPECI
Tipo
C
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
@!
Título
Espec.Docum.
Descrição
Espécie do Documento
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Espécie do Documento
Campo
DS_EMISSA
Tipo
D
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
Título
DT Emissao
Descrição
Data de Emissão da NF
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Relação
Ddatabase
Help
Data de Emissão da NF
Campo
DS_FORMUL
Tipo
C
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Form. Prop.
Descrição
Formulário Próprio
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Formulário próprio
Campo
DS_EST
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Estado
Descrição
Estado de emissao da NF
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Estado de emissão da Nota Fiscal
Campo
DS_COND
Tipo
C
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cond. Pagto
Descrição
Codigo da condic. de pgto
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Código da condição de pagamento
Campo
DS_DTDIGI
Tipo
D
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Dt.Digitacao
Descrição
Data de Digitacao
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Relação
Ddatabase
Help
Data de digitação da Nota
Campo
DS_STATUS
Tipo
C
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Status
Descrição
Status do Registro
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Status do Registro
Campo
DS_ARQUIVO
Tipo
C
Tamanho
80
Decimal
0
Formato
@!
Título
Arquivo
Descrição
Nome do Arquivo XML
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Help
Nome do Arquivo XML
Campo
DS_USERIMP
Tipo
C
Tamanho
25
Decimal
0
Formato
@!
Título
Usuario
Descrição
Usuario na importação
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Usuário responsável pela importação da Nota Fiscal Eletrônica
Campo
DS_DATAIMP
Tipo
D
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Data Import.
Descrição
Data importacao do XML
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Data da importação do arquivo XML
Campo
DS_HORAIMP
Tipo
C
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
99:99
Título
Hora Import.
Descrição
Hora importacao XML
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Hora da importação do arquivo XML
Campo
DS_USERPRE
Tipo
C
Tamanho
25
Decimal
0
Formato
@!
Título
Usuario
Descrição
Usuário res. Ger. Pre-NF
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Usuário responsável pela geração da pré-nota
Campo
DS_DATAPRE
Tipo
D
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Data Pre NF Filial
Descrição
Data de geracao de Pre-NF
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Data de geração da Pré-Nota de Entrada.
Campo
DS_HORAPRE
Tipo
C
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
99:99
Título
Hora Pre NF
Descrição
Hora de geração da Pre-NF
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Hora de geração da Pré-Nota de Entrada
Campo
DS_CHAVENF
Tipo
C
Tamanho
44
Decimal
0
Formato
@!
Título
Chave Acess.
Descrição
Chave de Acesso da NF
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica
Campo
DS_VERSAO
Tipo
C
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
@!
Título
Versao da Nf
Descrição
Versao Layout da NFe
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Versão Layout da NFe
Campo
DS_CFESP
Tipo
C
Tamanho
25
Decimal
0
Formato
@!
Título
CFOP Espec.
Descrição
CFOP Especial (s/ PC)
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Documento com CFOP especial sem vinculo ao PC.
Campo
DT_FILIAL
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Filial do Sistema
Campo
DT_ITEM
Tipo
C
Tamanho
4
Decimal
0
Formato
@!
Título
Item NF
Descrição
Item da Nota Fiscal
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Item da Nota Fiscal
Campo
DT_COD
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Produto
Descrição
Codigo do Produto
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Help
Código do produto
Campo
DT_DESC
Tipo
C
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Desc. Prod.
Descrição
Descricao do Produto
Nível
0
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
When
.F.
Relação
POSICIONE(“SB1″,1,(XFILIAL(“SDT”)+SDT->DT_COD),”B1_DESC”)
Help
Descrição do Produto
Campo
DT_PRODFOR
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Prod. Fornec
Descrição
Cod. Prod. do Fornecedor
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Código do produto do fornecedor
Campo
DT_DESCFOR
Tipo
C
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Desc. Fornec
Descrição
Desc. Produto Fornecedor
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Descrição do Produto do Fornecedor
Campo
DT_FORNEC
Tipo
C
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Forn/Cliente
Descrição
Codigo do Forn/Cliente
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Código do Fornecedor/Cliente
Campo
DT_LOJA
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Loja
Descrição
Loja do Forn/Cliente
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Loja do Fornecedor Cliente
Campo
DT_DOC
Tipo
C
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Documento
Descrição
Numero do Documento/Nota
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Numero do Documento/Nota
Campo
DT_SERIE
Tipo
C
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Serie
Descrição
Serie da Nota Fiscal
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
Serie da Nota Fiscal
Campo
DT_CNPJ
Tipo
C
Tamanho
14
Decimal
0
Formato
Título
CNPJ Fornece
Descrição
CNPJ do Fornecedor
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Help
CNPJ do Fornecedor
Campo
DT_QUANT
Tipo
N
Tamanho
11
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999.99
Título
Quantidade
Descrição
Quantidade do Produto
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Filial do Sistema
Campo
DT_VUNIT
Tipo
N
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vlr.Unitario
Descrição
Valor Unitario
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Valor unitário do Item
Campo
DT_TOTAL
Tipo
N
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Vlr.Total
Descrição
Valor Total
Nível
1
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
Positivo()
Help
Filial do Sistema
· Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor
Campo
A5_TESBP
Tipo
C
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@9
Título
TE p/ Bonif.
Descrição
Tp.Entr. para Bonificacao
Nível
1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Help
Código do Tp. Entrada para Bonificação.
3. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
SDS
Cabeçalho importação XML NF-e
E
S
SDT
Itens importação XML NF-e
E
S
4. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
SDS
Ordem
1
Chave
DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA
Descrição
Numero+Serie+Fornecedor+Loja
Proprietário
S
Índice
SDS
Ordem
2
Chave
DS_FILIAL+DS_CHAVENF
Descrição
Chave Acess.
Proprietário
S
Índice
SDT
Ordem
1
Chave
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE
Descrição
CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie
Proprietário
S
Índice
SDT
Ordem
2
Chave
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR
Descrição
Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod. Fornec
Proprietário
S
Índice
SDT
Ordem
3
Chave
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD
Descrição
Fornecedor+Loja+Documento+Serie+Prod.
Proprietário
S
5. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
MV_TABSUS (X6_VAR)
Tipo
Caracter (X6_TIPO)
Descrição
Código da Tabela de Preços ‘GDB’ correspondente (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)
Valor Padrão
“EX: 000099” (X6_CONTEUD)
Nome da Variável
MV_XMLCFPC (X6_VAR)
Tipo
Caracter (X6_TIPO)
Descrição
Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe.
Valor Padrão
“EX: 6102*6103*5102*2910” (X6_CONTEUD)
. Procedimentos para Utilização
Exemplo:
1. No módulo Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota de entrada (MATA140).
O sistema apresenta a janela de Pré-Notas de Entrada cadastradas.
2. Clique em Entrada NF-e
3. Informe os parâmetros para filtro das Notas já importadas
4. Será exibida a tela com os XML carregados contendo as opções de botões.
1 – Visualizar
2 – Vincular Pedido
3 – Gerar Docto
4 – Legenda
5 – Filtrar
6 – Importar
7 – Excluir
8 – Sair
Importação Manual de XML NF-e:
Criar os seguintes diretórios no Rootpath do Protheus:
XMLNFE\NEW\ -> Caminho onde serão localizados os arquivos para serem importados.
XMLNFE\OLD\ -> Caminho para onde serão enviados os XMLs Lidos pela rotina.
XMLNFE\ERR\ ->Caminho para onde serão enviados os XMLs com erros encontrados pela rotina.
1. Clique no botão Importar localizado na tela de XML carregados.
2. Informe o caminho para leitura do arquivo XML e confirme, serão importados para a tela do XML carregados os dados da Nota Fiscal eletrônica.
Observação:
Caso a rotina não encontre os diretórios no momento da importação, eles serão criados automaticamente.
Selecione Pedido de compra:
Vincular Pedido
1. Selecione a nota fiscal e clique em Vincular Pedido
O Sistema apresenta a tela com os itens da nota.
2. Escolha o item que deseja selecionar o(s) pedido(s) e clique em Selecionar Pedido, o programa irá procurar pedidos de compra que se identifiquem com o item da nota fiscal, caso não identifique nenhum pedido de compra correspondente, o programa exibira um aviso Informando que não foi identificado nenhum pedido de compra para o item da nota fiscal.
3. Caso encontre um ou mais pedidos, será exibida a tela para seleção de quantidade de itens por pedido de compra.
4. Dê um duplo clique, ou Enter para selecionar a quantidade. Nesta tela usuário também tem opção de visualizar o pedido de compra.
5. Selecione o pedido desejado e clique em Visualizar Pedido.
É exibida a visualização padrão de pedido de compra.
6. Para finalizar a seleção de pedidos de compra, preencha os pedidos e quantidades corretas e clique em
OK.
Observação:
O MV_PCNFE define se é obrigatória a amarração de pedidos de compra à Nota fiscal. Caso esteja configurado para SIM, na geração da pré-nota, é verificado se existe algum item sem pedido de compra,
Desfazer amarração do produto
Esta opção possibilita ao usuário a alteração/correção da amarração de Produto x Prod. Fornecedor, caso o relacionamento dos produtos esteja cadastrado incorretamente nas tabelas de relação, ou que, no momento da seleção manual da amarração, o usuário tenha relacionado incorretamente o produto correspondente.
1. Para desfazer a amarração, selecione o registro e clique em Desfazer amarração do produto.
2. O sistema informa que, caso confirme desfazer a relação do produto, todas as relações feitas deste produto com pedidos de compra serão desconsideradas. 3.Clique em Sim para confirmar
4. É exibida a tela para seleção do produto que será a nova amarração deste produto por fornecedor
5. Escolha a o produto correspondente e confirme clicando em “Ok”
6. Veja que o produto correspondente ao produto do fornecedor foi modificado alterando assim a antiga amarração.
Visualizar Nota
1. Para visualizar a nota, selecione no grid a nota desejada e clique em Visualizar
2. É exibida a tela com os dados do cabeçalho da Nota, Itens da Nota e Rodapé com informações da Nota Fiscal Eletrônica.
Gerar Pré-Nota
1. Para gerar a Pré-nota de entrada. Selecione o registro e clique em “Gerar Pré-nota”
2. Exibira a tela visualizando todos os dados, itens, e informações da nota.
3. Para confirmar clique em Ok na barra superior.
4. Aguarde o término do processo da criação de pré-nota de entrada.
Observação:
Na importação do XML a rotina não identifique a qual produto está amarrado o produto do fornecedor, os campos Cód. produto e Descrição estarão vazios.
Selecione o item e clique em “Selecionar Produto”. Na tela de consulta, escolha a qual produto se refere o item da nota fiscal e confirme clicando em “OK”.
Legenda
Exibe tela de legenda com a correspondência das cores dos faróis: Verde corresponde a documento liberado para pré-nota, Azul corresponde documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada e Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.
Observação:
Observe que só são permitidas as opções Vincular Pedido e Gerar Docto para os registros que tenham o status Apto. a gerar Pré-Nota ou Documento de entrada, caso contrário, os botões desta rotina estão bloqueados. . Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
SA5 – Produtos X Fornecedores
SDS – Cabeçalho importação XML NF-e
SDT – Itens importação XML NF-e
SF1 – Cabeçalho das NF de entrada
SD1 – Itens das NF de entrada
Número do Plano
000000106212011 – 00
Fonte: TDN
microsan 